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赛意信息:光大证券股份有限公司关于公司使用

2018-05-18 12:51编辑:满橙大礼包人气:


光大证券股份有限公司 关于广州赛意信息科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 作为广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称“赛意信息”或“公司”) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,光大证券股份有限公司(以下简 称“光大证券”或“保荐机构”)根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定和要求,对赛意 信息使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查,具体核查情况及意见 如下: 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、现金管理的目的 为提高公司资金使用效率,在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制 投资风险的情况下,合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,增加资 金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 2、额度及期限 公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,该 额度经公司董事会审议通过后,需要经过公司 2017 年第一次临时股东大会审 议。自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。 3、投资品种 为控制风险,投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低 风险理财产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型 理财产品等),公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估, 拟购买投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品,闲置自有资金拟投资的产 品须符合以下条件: (1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺; (2)流动性好,不得影响公司日常经营运作; (3)投资产品不得质押。 4、投资决议有效期 自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 5、实施方式 董事会提请股东大会授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投 资决策权并签署相关文件,,由财务部门负责具体组织实施。 二、现金管理的风险及控制措施 现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发 生变化的影响,存有一定的系统性风险,公司将采取以下措施控制风险: 1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品进行投资。公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过后,授权公司总经理在上述投资额度内组织签署 相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施,公司财务部门将实时关注和分析 理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应 及时报告公司总经理,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证 资金的安全。 2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况, 定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投 资可能发生的收益和损失。 3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会 有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投 资以及相应的损益情况。 三、对公司经营的影响 公司坚持规范运作,在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险 的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主 营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司 及股东获取更多的投资回报。 四、已履行的审批程序 (一)董事会审议情况 2017 年 9 月 13 日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议表决,一致同意公司使 用不超过 2.5 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。 (二)监事会审议情况 2017 年 9 月 13 日,公司第一届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体监事审议表决,一致同意公司使用 不超过 2.5 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。 (三)独立董事意见 公司独立董事出具了《对第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》, 同意公司在确保不影响自有资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不 超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。 五、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构认为: 1、赛意信息本次使用闲置自有资金进行现金管理的计划和授权已经董事 会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,尚需股东大 会审议;赛意信息本次使用闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》的有关规定; 2、公司在保障正常生产经营资金需求且确保资金安全的前提下,使用闲 置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品,可以 实现资金的保值增值,提高公司的资金使用效率,增加公司收益,符合上市公 司及全体股东的利益。 基于以上意见,光大证券对赛意信息本次使用不超过 2.5 亿元闲置自有资 金进行现金管理的计划无异议。 (本页无正文,为《光大证券股份有限公司关于广州赛意信息科技股份有限 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页) 保荐代表人:________________ ________________ 张嘉伟 姜 涛 光大证券股份有限公司 年 月 日

(来源:网络整理)

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